企业资金管理包括资金的获取、利用和控制。为了保证企业正常运转，企业必须合理地配置和使用资金。企业资金管理工作的主要任务就是帮助企业做到这一点。
1：企业资金的来源
企业资金的来源一般从资本市场获取，包括债券市场和股票市场。企业债券是企业直接向资本市场投资者发行的债务类证券，是企业融资的主要方式。根据债券的不同属性，企业债券可分为短期融资券、中期融资券和长期融资券。股票市场是资本市场的一个分支，它主要以证券（股票）作为交易对象，通过买卖交易实现资金的转移。股票市场分为两大市场：一是上市公司的股票，交易这类股票的市场称为一级市场；二是未上市公司的股票，交易这类股票的市场称为二级市场。
2：企业资金的分配
企业资金的分配是指企业将资金分配到不同的部门或项目中。企业资金的分配是由企业的财务部门根据企业的经营状况和发展需要制定的。企业资金的分配是企业财务管理中一个重要的环节，企业资金的分配不仅要考虑企业的经营需要，还要考虑企业长远的发展需要。因此，企业在进行资金分配时，需要结合企业的经营状况和发展目标，合理地分配资金。
3：企业金融风险的管理
企业金融风险管理是指企业管理层通过对企业资金、负债、现金流、信用、利润等方面进行统筹规划和控制，以避免企业资金风险和损失。企业金融风险包括货币风险、利率风险、信用风险、外汇风险、汇率风险、市场风险等。企业金融风险的管理一般包括以下几个方面：1.合理安排资金来源。企业应尽量从多个资金来源获取资金，在面临资金困难时，可以灵活调整资金来源，以避免一家之言。2.合理安排资金用途。企业应根据企业的实际情况，合理安排资金用途，避免资金浪费和滥用。3.合理安排资金流动性。企业应根据自身的实际情况，合理安排资金流动性，避免资金困难。
4.保证公司正常运作所必需的最基本条件之一—好的企业财务管理
公司资金管理是一门跨学科的综合性知识，既涉及财务学、会计学，又涉及经济学、管理学等多个学科。企业资金管理的核心内容是企业资金的运用，包括企业资金的获取、利用和控制。企业资金管理工作的主要任务是帮助企业合理配置和使用资金，保障企业正常生产经营和发展。企业资金管理工作的主要任务是帮助企业合理配置和使用资金，保障企业正常生产经营和发展。