一、根据公司有关制度与工作流程办理销售票据过账与收款工作流程
（一）工作流程图：
（二）工作流程说明：
采销中心开具销售单。
收银员见销售单过账。
收银员收款，按公司规定开具收据。
相关收款收据使用及领购根据财务规定执行.
每天中午11.30和下午4.10将款项交内帐出纳，内账出纳给收银员开具收据
二、对有关销售票据按照开票、不开票、未提进行分类，与销售会计、内帐会计办理票据交接手续；未提票据按日汇总留档，按时合规编制《未提票据周统计表》工作流程：
（一）工作流程图：
（二）工作流程说明：
1.收银员将销售单按开票和不开票进行分类，开票单据转销售会计，不开票单据转内账会计，做好交接记录
（1）业务员提货填制应收账款确认函（收银员收取货款后销账）
（2）司机提货需填制配送业务日统计表（司机交回货款后销账）
（3）提供未提票据明细，编制《未提票据周统计表》
分别交予销售会计和内账会计，并做交接记录。收银员按日编制“收款日报表”。
2.客户到财务交货款时，统一交收银员，由收银员开具收款收据，每天中午11.30和下午4.10将款项交内帐出纳，开收据收银员签字认可。
3.未提票据按日汇总留档，按时合规编制《未提票据周统计表》报内帐主管会计。
三、按时合规编制《银台收款日报表》以及明细表，报各主管会计与财务总监工作流程：
（一）工作流程图：
（二）工作流程：
根据收据分出当日货款及前期应收货款
.统计当日ERP系统销售金额统计当如收取的管理费按规定填制报表，报内帐主管会计和财务总监