为响应国家建设世界一流财务体系的号召，金蝶携手中国企业联合会智慧企业推进委员会，中国CFO发展中心，深圳市会计协会，深商会-数字经济产业联盟，新理财杂志社，ACCA特许公认会计师公会，毕马威等单位，共同推出“建设世界一流财务管理体系”系列课程，邀请财税领域的专家大咖做云端分享。
今天，金蝶财务专家、金蝶中国司库管理解决方案部总监晏云帆带来分享《数字赋能统筹金融资源全球司库引领价值创造》。
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大家好，为了更好地应对国资委加快国企司库建设需求，助力企业建设世界一流财务管理体系，今天我分享的主题是《数字赋能统筹金融资源全球司库引领价值创造》。
我们都知道，今年1月，国资委发布了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》通知，要求主动把握新一轮信息技术革命的战略机遇，将司库管理体系建设作为促进财务管理数智化转型升级的切入点和突破口，促进业财深度融合，重构内部金融资源管理体系，推动企业管理创新与组织变革，持续提升支撑战略、支持决策、服务业务、管控风险的财务管理水平，不断增强企业价值创造能力和核心竞争力。
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企业司库体系建设发展阶段介绍
在国资委文件中，首先将中央企业司库发展分成了三个阶段：
第一阶段，他认为整个司库体系建设尚在起步的阶段，在起步阶段我们除了要做好整个政策、制度、流程方面的建设以外，还对这个司库系统的建设提出了具体目标，在年前建成初级司库信息系统，实现境内企业银行账户和资金流动的信息动态归集和穿透监测。
第二阶段，也就是企业司库管理体系建设已有一定基础时，在这个阶段上企业接下来要达成的目标是，年前构建银行账户、资金集中、融资统筹、资金预算、资金结算、票据管理、应收款项清收、借款和融资担保等司库功能，实现资金信息动态反映、资金业务全面监控；逐步将境外资金等纳入管理范畴，实现全球本外币一体化管理，可在全球范围内统一配置和调度金融资源。
第三阶段，是企业司库体系建设处于较为成熟的阶段，那他需要达到的目标是什么呢？叫建立集团统一的数据仓库和数据集市，就是要对数据资产的价值进行挖掘，推动管理决策链、生产经营链、客户服务链更加敏捷高效；进一步增强战略决策支持深度、经营活动分析精度、财务风险管控力度，努力实现世界一流水平的司库管理。
总得来说，整个司库管理体系建设，企业通过构建交易层、运营层、决策层完善的业务管理和风险管理体系，打造一体化、数字化、智能化和国际化司库系统，建立安全、智能、敏捷、精细、生态的司库管理体系，可为企业的发展提供战略支撑，优化内部资源配置，实现企业资金的价值创造。
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司库营运管理业务介绍
解析国资委意见全文，我们发现，企业建设世界一流司库体系，其中涉及的营运管理业务三大类、十一项主要建设内容是企业应该重点