建设财务智能分析管理平台助力集团财务数

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集团公司财务智能分析管理平台建设项目是落实“一集中、三加强”财务工作目标要求和财务“数智化转型推进年”专项行动要求，持续构建“四位一体”财务价值创造体系的重要举措，也是深化ERP系统应用，促进集团公司创新创效大赛成果转化和管理提升的生动体现。

一、转化创新创效成果，

建设数字智慧财务

该项目作为集团公司年创新创效大赛获奖项目，在个参赛项目方案中脱颖而出，成为创新创效成果转化项目，旨在“搭建一套财务分析指标体系，建设一个财务智能分析管理平台”。

为切实做好成果转化工作，集团公司财务部明确牵头处室和责任人，抽调财务专家，成立项目组，开展项目实施建设，下设财务总体分析组、生产经营分析组、资金税务分析组、费用薪酬分析组、采购销售分析组、产权及专题分析报告组、系统集成技术组等七个小组。项目建设覆盖集团煤炭、电力、运输、化工、金融等八大业务板块，重点围绕构建公司协同式战略财务、穿透式业务财务、共享化运营财务和数智化管理会计“四位一体”财务价值创造体系的目标任务，通过梳理并提炼集团通用及板块共性分析需求，梳理形成财务分析指标体系，规范业务标准，实现全视角、可视化展示，推进集团财务数据指标化应用，促进业务与技术深度融合，打好数据基座，挖掘数据价值，助力集团公司财务工作向数字化、智能化转型。

二、不惧疫情迎接挑战，

攻坚克难勇挑重担

进入5月份以来，北京疫情出现反复，作为项目组所在地的北七家置业昌平中心严格落实管控政策，对已入住人员实施了两轮为期14天的单独隔离管控，未入住园区的人员只能暂时居家远程办公。

项目集中办公任务繁重，疫情防控片刻不能放松。项目组成员来自集团所属广东、新疆、内蒙古等区域，大家努力克服时间紧、任务重、难回家等不利因素，认真梳理项目建设面临的需求差异大、业务范围广、单位数量多、数据源复杂和数据治理难等现实困难，党员身先士卒，坚持疫情防控和项目建设“两手抓、两不误”，带领全体人员明确重点任务，倒排计划工期，积极调整状态，勇于应对挑战，坚定了战胜疫情、打赢项目建设攻坚战的信心。

在严格遵守属地及园区疫情防控措施的同时，项目组成员创新工作方式，确保效率优先，线上沟通借助视频连线、电话沟通提高需求对接效率，线下强化内部专业分工、明确量质期要求，双管齐下保目标。为了保证项目进度和质量，大家恪尽职守，加班加点，主动放弃节假日休息，开展项目需求调研、指标体系梳理、分析体系搭建等工作。端午期间，大家响应“就地过节”的号召，以实际行动诠释着国家能源财务人的责任与担当，为这样一场“别样风格”的项目建设保驾护航。

三、项目建设有序推进，

阶段任务顺利完成

01

年1月19日

集团公司年创新创效方案成果转化推进会后，集团公司财务部着手开展项目成果转化的前期准备工作。

02

年2月22日

将“财务智能分析管理平台”创新方案列入财务数智化转型推进年实施方案，成立财务智能分析组开展该项创新成果转化落地工作。

03

年4月25日

确定32家子分公司作为财务智能分析试点单位。

04

年5月9日

项目建设正式启动，阶段性工作任务顺利完成。

——编制完成业务标准公共部分内容，完成业务标准编制阶段工作任务；

——绘制思维导图，确定并优化主题框架，整合提炼5个主题大类，26个主题小类；

——初步完成集团财务部8个处室24类业务需求梳理工作。

截至目前，项目建设各项工作有序推进，进展顺利。项目建设完成后，将为集团及各子分公司提供一个集大屏展示、查询、分析、预测、自动编报、数据穿透、移动应用、自定义等八大功能的财务智能分析管理平台，通过系统化工具和数字化手段，有效实现财务分析的自动化和生产经营管理的智能化，为各级企业管理层提供翔实可靠的财务业务数据和决策分析支持，为集团公司建设世界一流财务管理体系添砖加瓦。

供稿

财务智能分析管理

平台建设项目组