张家界日报社年度部门决算公开目录第一部分单位概况一、部门职责二、机构设置第二部分年度部门决算表（公开表格附后）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名称解释第一部分张家界日报社概况部门职责1、抓好《张家界日报》的发行工作，协调并及时处理投递发行中出现的问题。2、负责党政、军、群、团、检、法、司、民等以及市区新闻和社会新闻的采访采编；负责领导活动和会议报道的采编。3、负责旅游、工业、农业、商贸、重点工程、环保、交通、邮电等经济各部门及综合性的经济报道。4、负责文化、教育、卫生、体育等部门的新闻采访，负责校园、卫生与健康、体育、娱乐、文学、读书等副刊专版的组稿采编。5、负责处理读者来信，接待来访，通联工作和通讯员稿件分发。6、依法完成全年广告创收任务，确保报社各项工作正常运转。二、机构设置纳入年度部门决算编报范围的单位包括：党政办、人力资源部、经营办、新闻中心、编委办、周刊中心、新媒体中心、广告部8个部室。第二部分张家界日报社年度部门决算表（公开表格附后）第三部分张家界日报社年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明年收、支总计.91万元，比上年增加.18万元，增长19.62%。原因主要是人员经费增长了.19万元，项目支出增长了.21万元。二、收入决算情况说明年本年收入.13万元，其中财政拨款收入.57万元，占本年收入46.02%；事业收入.85万元，占本年收入50.61%;其他收入62.70万元，占本年收入3.37%。三、支出决算情况说明年本年支出.17万元，其中基本支出.03万元，占本年支出的51.43%；项目支出.13万元，占本年支出的48.57%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明年财政拨款收、支总计.57万元，比上年增加16.74万元，增长1.48%。原因主要是调增工资。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。年一般公共预算财政拨款支出.93万元，占本年支出的44.62%，比上年增长8.65%。原因主要是人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类，文化体育与传媒支出.36万元，占89.01%；社会保障和就业支出38.40万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育支出10.39万元，占1.15%；商业服务业等支出30万元，占3.31%；住房保障支出20.78万元，占2.29%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。年一般公共预算财政拨款支出年初预算数.36万元，支出决算数.93万元，完成年初预算的.10%。决算数大于预算数的原因是人员经费的增加。具体到项级科目的情况：（1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是增加了办公经费及信息网络软件购置更新。（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）支出决算.56万元，年初预算.56万元，完成年初预算的.83%，决算数大于预算数的原因是人员经费的增加。（3）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）支出决算.80万元，年初预算万元，完成年初预算的87.21%，决算数小于预算数的原因是减少了印刷费用支出。（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是增加了印刷费用的支出。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算34.63万元，年初预算34.63万元，决算数与预算数一致。（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出决算3.77万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是增加了职工死亡一次性抚恤金。（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算10.39万元，年初预算10.39万元，决算数与预算数一致。（8）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）支出决算20万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是增加了印刷费用的支出。（9）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出决算10万元，年初预算0万元，决算数大于预算数的原因是增加了印刷费用的支出。（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算20.78万元，年初预算20.78万元，决算数与预算数一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明年度一般公共预算财政拨款基本支出.23万元，占本年一般公共预算财政拨款支出.93万元的46.72%。其中人员经费.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；日常公用经费8.31万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明年我单位一般公共预算财政拨款三公经费支出1.40万元，年初预算3万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，决算数比年减少14.30万元，减幅91.08%，主要原因是公务接待费下降比重较大。具体支出情况如下：1、因公出国（境）费0万元，年初预算0万元的，上年数0万元。2、公务用车购置及运行费0.78万元（其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.78万元），完成年初预算3万元的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是燃油费有所减少，决算数比年减少1.96万元，原因是燃油费有所减少。公务用车购置费0万元，年初预算0万元，上年数0万元。公务用车运行维护费0.78万元，完成年初预算3万元的26%，主要用于维修费、燃油费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是燃油费减少，决算数比年减少1.96万元，原因是燃油费减少。3、公务接待费0.62万元，年初预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数大于年初预算数的主要原因是用财政资金支付接待经费增加，决算数比年减少12.34万元，原因是严格控制接待费，致使接待费下降比重较大。其中：（1）国内公务接待费支出0.62万元，国内公务接待共10批次、35人次。（2）国（境）外接待费支出0万元，国（境）外（含港澳）来访团组共0批次、0人次。八、政府性基金预算收入支出决算情况年政府性基金预算收入3万元，比年减少2万元，下降40%，原因是政府性基金预算收入减少；年政府性基金预算支出0万元，比年减少5万元，下降%，原因是暂未用政府性基金预算收入支付经费开支。九、关于年度预算绩效情况说明我单位预算绩效管理工作在社委会的正确领导下，紧紧围绕财政中心工作，认真贯彻执行《预算法》，全面贯彻落实省财政厅关于大力推进预算绩效管理的部署和社委会关于深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，建立以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的。各项措施具体，保障有力。采取了四项措施：一是绩效评价指标细化。按照新《预算法》和国家近期有关要求，并结合我单位工作，年对预算编制、预算执行、财务管理和财政资金绩效等四个方面绩效评价更加细化，二是参与范围全。我单位8个部室全部参与常规评价。三是组织实施严密。明确评价程序，分部室自评、社委会评价和总结三个阶段进行。通过讲解和安排绩效评价自评，确保自评质量；对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、调查、打分，并对有关资料进行复印整理，对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。四是规范整改实。对评价中发现的问题逐条梳理，及时反馈给8个预算部室，要求预算部室对照问题逐一提出相应的整改措施。十、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。年度政府采购支出91.14万元，其中：政府采购货物支出91.14万元。（三）国有资产占用情况。截至年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（六）三公经费：指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。张家界日报社.XLS