关键字
1
战略体系：
发展瓶颈布局困扰————定方向定战略定计划厘清方向部署未来
人才断层阻碍发展————做预算分目标配资源做好人才梯队建设
股权单一激励欠缺————业务梳理股权搭建完善机制引留人才
2
运营体系：
资金效率低，回款周期长，付款无账期————对标行业找到差距增加客户粘性完善产品结构调整供应商结构
核算耗时长，工作效率低，系统资源未开发利用————ERP系统的功能VS启用现有系统，打通业务流程实现大大提高工作效率，减少错误率，简化审批环节，优化工作流
引言
春节前夕，一封来自客户的感谢信赫然被董事长张金宝老师投放在公司技术老师全员群中。
透过信中可以深切感受到因咨询老师们带给企业超值的价值，客户由此而发自内心的感激之情。
这是一个怎样的客户，怎样的老板，他遇到了什么问题，什么困惑，又是怎么解决的呢？
技术大牛老板与他的公司
M总是当地的高材生，在很年轻的时候，就已经研究处理具备领先技术的发明，并解决了采矿行业的一个长期问题。他为人低调、务实、朴素，爱学习，善于专研科技发明，曾在国家级研究机构，后自主创业，建立了现在的这家科技公司。
公司在广东某三线城市，年左右成立，注册资金万。营收规模数千万。
公司是专业从事采矿领域安全智能装备成套技术研发，系统设计、制造、安装、运维服务(ITSS)于一体的现代化高新技术企业；公司拥有多项发明专利，实用专利，软件著作权等。
产品主要聚焦国内大型矿业信息化、智能化建设领域相关信息系统的研发、生产与销售，为客户提供系统集成化解决方案；
公司核心员工凝聚力强，在公司任职时间十多年以上，公司产品不断更新换代，在研发方面投入很大，非常注重研发投入。
随着业务的发展，M总逐渐发现有些方面自己有些力不从心，不是能力问题，而是经验不足。
1、账务混乱，无安全感。公司财务人员流动性大，账务混乱。但到底乱在哪里、怎么梳理，M总不清楚、也无从下手。有几次M总跟财务急了，财务也很委屈，但过后想想财务年轻，经验不足，也不是她的问题。
2、拓展业务，招不到人。公司目前业务主要在广东某三线城市，优秀的人才本就不多，有几次，好不容易老板看上了一个优秀的销售人员，谈的很投机，可是一说待遇，人家就面露难色，下次再约人家就婉言拒绝了，这让M总，有一段时间感觉有些小失落。技术人才，销售人才短缺，成为公司的重要瓶颈。如何破局？
3、M总有思路有想法希望走资本市场，不知如何开始。所属行业赛道优质，是国家目前鼓励的领域。且公司潜心研发多年，有自己核心的技术。但营业规模一直都不大，无法引起投资人的兴趣。
4、最难受的是，感觉整个公司进入了迷茫期，这么些年一直是不温不火，整个团队从上到下都进入一种“疲”的状态。
看着这些现象，M总心急如焚，但又不知方向在哪里，越急越焦虑……
雪中送炭的辛老师
金财技术辛老师，在加入金财前就与M总相识。加入金财后，感受到公司传播的大财务正是M总所需要的，常说，熟人的生意最难做，要不要给M总推荐，辛老师也有点犹豫。经过一番思想斗争后，辛老师还是坚定认为金财理念和方法对M总和他的公司有帮助，她决定向M总推荐了公司2天线下的OPP课。
在第1天听完课后，还未等辛老师询问学习感受，M总就主动找到辛老师，付款要买13.98万C方案，并说这就是自己一直想要的。M总告诉财务买了金财的课，要带财务一起学习成长，财务人员喜出望外地期待提升。
后续辛老师在与M总聊天问到为什么这么快就做决定。M总说，一是老师的课讲得确实好，正是我所需要的；另外一个很重要的点，我发现金财的员工对工作，个个都充满热情而且都是自发的，我也想了解是什么原因。
后M总带着财务一起来到张老师《老板利润管控》大课上，大课上彻底打开了M总的思维。同时M总也知道如果要解决企业当下面临的财务困惑，需要金财的老师帮助，就这样，双方签订了《大财务咨询服务合同》。
咨询落地的过程
根据M总公司的实际情况以及需求，金财咨询派有相关经验和阅历的宋老师提供咨询辅导。项目组进场后，首先，通过对M总、公司相关高层及财务人员的访谈、需求了解；其次，通过查阅、收集、整理、复核、分析、抽查相关业务内外部数据和资料；办公现场走访、业务流程了解、财务部访谈等，运用大财务价值屋的方法论，双方共同探讨；最后，达成共识，对企业财务管理进行了一系列的整改及升级落地：
1、股权架构梳理及设计。
梳理公司现有架构及结合未来上市需求，完善股权架构顶层设计。对长期不使用的公司进行清理，架构设计中考虑股权激励计划，激活并留住员工，明确几种进入、退出机制，为公司未来上市准备。
2、运营财务梳理及升级落地。
根据公司近三年经营情况，梳理关键财务运营指标数据，分析公司资产、盈利结构的合理性，并针对核算指标突显问题进行分析及提出解决思路方案。
客户分析发现：
通过多维度的分析发现客户粘性不够，不能持续创造业绩，存在开发成本浪费的问题，咨询老师提出优化客户结构，优化产品和服务结合方式，加强维护客户的能力等建议；为下一步的战略梳理提供了思路。
供应商分析发现：
根据供应商分析，发现对供应商依赖性不强，但同时也存在采购资源浪费和成本增加问题，账期弹性谈判空间不大；咨询老师提出几项关键采购可以确定为相对固定供应商，降低采购前的调研和沟通成本，同时谈判采购周期，合理降低资金占用成本。
通过运营效率的提升，可以一定程度上提高资金的使用效率，提升产能，加大利润和利润率，用更多的利润来吸引投资，和引进人才。
3、管理流程梳理及升级落地。
梳理业务发现10项单据配套流程彼此割裂，需要进行流程优化。如生产任务单、采购申请单、工程发货单、供应商付款申请单等，每张单据流程割裂，所有单据均需要单独手工填写，单据中产品规格、型号每次都需要单独填写，造成工作量大、易出错、效率低。
EPR系统使用了不足10%的功能。
通过梳理采购、生产、销售、委托加工等流程，打通业务流程，启动现有ERP系统功能，实现T+相关单据下推生成。大大减少人为手工作业、重复工作、低效工作，并减少错误率；领导只审批控制少数关键节点，安全又高效。
4、税务体系梳理及升级落地。
结合公司的产品、技术，著作权，建议公司申请成为双软高新技术企业，并积极申请专精特新资质，享受国家对高科技行业的政策支持。
5、战略财务。
人才战略梳理，选择恰当的参照对象，从行业、从地区、从人才类型、从发展阶段等不同维度，进行了对比分析，结合行业及公司目标业绩，做人员配置测算分析。
6、战略规划。
结合公司核心产品、技术，所处行业赛道，以及M总未来融资的规划。宋老师单独花两天时间，借助一些金财战略制定体系，与M总、公司研发总经理，对公司未来发展方向、业务布局、发展目标等做规划并讨论达成路径，在讨论过程中，M总及公司高管越来越看清了公司未来走向在哪里，理解了该怎么做预算、分目标，才能促进目标的实现；了解了如何更好地对重要事件，分等级、分阶段，并设计落地执行计划等。
来自M总的感谢信
咨询过程中，宋老师现场讲述，并协同M总探讨思路，制定公司战略及预算规划，研发总经理亲自执笔完善。因为全程的参与，研发总经理感慨地说：“宋老师，我觉得您比我们还了解我们自己的产品及业务，我们销售培训时都没像您讲的这么详细”。
几个月的咨询下来，M总感受颇深，他坚定了公司未来的目标及方向，同时找到了适合的路径及方法，他现在非常有信心达成未来的战略预算。
过年前，项目组结束了第一阶段的咨询工作，M总感觉很兴奋，也很感激，他亲自起草了对咨询老师的感谢信，……：“非常感谢5位老师4个月以来不辞辛劳对公司的帮助.........
咨询老师寄语
听着M总欣喜的告诉我未来公司将如何如何发展........，我有一种由衷的幸福喜悦感，能切实帮助到客户，是我们这个职业最大的幸福!
感恩遇见，感恩信任，珍惜缘分，与M总结识在我们金财的财务体系课程上。感谢M总的信任与盛情邀请，我有幸负责了贵公司的咨询项目。通过咨询项目的逐步推进，我们也对公司深入了解，公司是一家拥有自主知识产权高新技术企业，技术处于行业领先地位，产品在某些领域也具有很强的创新性。M总是技术牛人，他的研究能力，是企业发展的核心竞争力，通过这次咨询，我们发现了哪些原来由于经验不足带来的卡点，现在整个管理层都对公司未来充满了信心，大家共同的努力，虽然大财务的建设任重而道远，公司未来需要更加精进的管理提升及更完善的管理体制，但我相信公司会有能力通过各种途径和方法处理好遇到的问题。
在此祝愿M总公司按既定的战略方向稳步发展，业绩持续提升，实现管理与业绩的双重驱动！我们也愿意陪同M总及企业一起成长，见证公司实现由赚钱、到值钱、到长寿！
咨询研发中心编者按
如果用一个词来总结客户感谢信中，金财老师到底帮助客户做了哪些，那就是——
算清过去：让客户安心
做好当下：让客户放心
看见未来：让客户开心
如果用一句话来总结客户感谢信中的喜悦，那就是——
M总感谢信中特别说道：
“金财团队以企业的需求为重，不仅完成合同中规定的内容，还做了很多超值服务，特别感谢宋老师花了两天的时间陪我们一起探讨做了年度战略规化及预算，讨论企业接下来如何发展，设身处地的为我们着想，让我非常的感动，非常的物超所值。”
如果用一句来总结客户与咨询老师的关系，那就是——
M总感谢信中说道：
”我们的项目暂时暂告一个段落，但我们4个多月建立的感情却是终身的。M公司永远欢迎几位老师的到来，期待我们有机会进行新的合作！“
咨询工作哪里只是做好一个预算、算好一个账呀？
——咨询是团队老师们从业几十年的财务方法论的浓缩精华的赋能！