年,海南公司财务部既发挥业务经办第一道防线作用,又充分发挥财务管理第二道防线作用,从事前的培训宣贯、事中的分析预警和事后的监督检查等三方面入手,依托IT系统等手段积极推进财务风险防控工作,有效地防范财务风险。
一、完善制度,加强培训
组织修订海南公司内控手册流程和权限列表事项,不断完善内控制度。组织开展5个专业条线的风险事项自评,对自评发现问题,及时开展整改。组织召开财务人员培训会和财务业管工作会,围绕“小金库”、资金资产管理、税务风险、价值管理和前端合同列收等方面进行全面培训宣贯,对易发财务风险点进行重点提示,进一步提高财务人员的业务水平和风险意识。
二、依托风控系统,实现风险实时监控和预警
海南公司从年开始建设财务风控系统,并逐年增加完善风险监控点。目前,该系统包括税务风险、资金风险、预算执行、“小金库”管理、核算管理等模块,实现对财务重点领域和关键环节的风险管理,以及对财务关键指标异常波动情况的监控。年以来,财务部通过该系统定期对相关数据进行多维度采集分类、智能化分析挖掘,及时对达到预警条件的风险点通过定期派单方式推动整改。全年共风险派单单,反馈单,处理率达97%,有效加强了风险管控,提高了自动化监控水平,避免了出现底线性、系统性重大财务风险的发生。
三、强化监督检查,推动问题整改
按照集团要求组织开展财务专项监督检查工作。结合内控审计、财务报表专项审计等发现问题,重点对银行账户管理、资金安全管理、协议级业务管理、“小金库”防治、税务风险管控、工程财务管理、低效报废资产管理、土地房屋资产管理、产权评估风险管控、前端资源效能提升等十个方面共32个风险点进行了检查,针对发现问题提出整改措施并逐一组织落实。
文字来源:中国电信海南公司
廉小翼说纪
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